資産運用の2020年6月の実績をまとめます。
このブログについて
このブログでは米国株オプションを使った資産運用を実践しています。マイナーなオプションという金融商品を使い、ストレスの少ない取引で月平均1%の利益が目標です。
- 取引内容や資産状況、実績は「取引記録」カテゴリで公開します。
- 具体的な取引手法などは「運用方法」カテゴリにまとめています。
- 取引に興味がある方は「IB証券」カテゴリをご覧ください。
【注意】ティッカーシンボルは先頭1文字だけ公開しています。
目標と実績の定義
目標と実績の数値は次のように決めています。
- 目標：月初の流動性資産価値をベースとし、その1%を利益目標にします。
- 実績：月間の売買損益、受取済み配当、確定した金利、諸費用の合計とします。
なお流動性資産価値とは、 現金残高＋株式価値＋オプション価値＋未払い利息＋未受取り配当です。今この瞬間、ポジションを全部決済して現金化した場合の価値を表します。毎週の取引記録でも流動性資産価値で資産状況を示しています。
2020年6月の実績
| 項目 | 2020年6月 | 2020年累計 | |
|---|---|---|---|
| 月初流動性資産価値 | 26,650,746 | - | |
| 入出金 | 0 | 5,000,000 | |
| 実績 | 株式 | 93,536 | 1,216,075 |
| オプション | 321,503 | 1,475,155 | |
| 為替 | -47,520 | 15,426 | |
| 配当 | 82,275 | 171,056 | |
| 源泉徴収税 | -8,227 | -17,525 | |
| 金利 | 1,095 | 8,652 | |
| 諸費用 | -1,563 | -5,065 | |
| (a)合計 | 441,098 | 2,863,774 | |
| 目標 | (b)目標1% | 266,507 | 1,311,578 |
| 達成率(a/b) | 166% | 218% | |
※金額は日本円
6月の実績は約44万円の利益で、対目標で166%でした。
先月投資資金を500万円追加した効果で実績額が増加しました。特にオプション利益は先月まで20万円台で推移していましたが今月は30万を超えました。このオプション利益だけで目標1%額を越えていることが、運用が順調に進んでいるかどうかの指標と考えているので、6月も良い結果でした。2020年累計でみてもオプション利益だけで目標1%を越えていて、今年はここまで順調に行っています。
とはいえ、6月末時点で約150万円の含み損を抱えています。相場はワクチン開発順調というニュースでまた盛り上がりそうな雰囲気なので、7月は利益を確保しつつ含み損もある程度解消していけるよう頑張ります。